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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 214.00 | 92 823.00 | 16 391.00 | 109 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 559.00 | 87 102.00 | 74 456.00 | 161 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 526.00 | 194 013.00 | 103 512.00 | 297 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 769.00 | 2 512.00 | 340 258.00 | 342 769.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 797 588.00 | | 797 588.00 | 797 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 934.00 | 2 512.00 | 2 262 423.00 | 2 264 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 460.00 | 196 525.00 | 2 365 935.00 | 2 562 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 007.00 | | | 1 580 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 555.00 | | | 2 024 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 416.00 | | | 151 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 380.00 | | | 341 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 935.00 | | | 2 365 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 677.00 | | | 317 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
FG Production vendue services | 1 484 677.00 | | 1 484 677.00 | 1 484 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 906.00 | | 1 544 906.00 | 1 544 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 777.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 569.00 | | | 1 550 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 571.00 | | | 1 334 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 196.00 | | | 303 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 297 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 270 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 443.00 | | | 276 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 906.00 | 24 777.00 | 5 670.00 | 174 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 818.00 | 24 777.00 | 5 670.00 | 160 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | | 220.00 | 2 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 732.00 | | 220.00 | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | | 220.00 | 2 732.00 |
UG ‐ Financières | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 280.00 | 118 280.00 | | 118 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
UX Autres créances clients | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 459.00 | 38 756.00 | 23 703.00 | 62 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 265.00 | 400 265.00 | | 400 265.00 |
VW T.V.A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 380.00 | 317 677.00 | 23 703.00 | 341 380.00 |