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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | 2 836.00 | 360.00 | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 853.00 | 94 725.00 | 49 128.00 | 143 853.00 |
040 Immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 175.00 | 97 561.00 | 111 614.00 | 209 175.00 |
060 Stock marchandises | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
072 Créances – Autres | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 259.00 | | 221 259.00 | 221 259.00 |
110 Total général Actif | 430 433.00 | 97 561.00 | 332 873.00 | 430 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 375.00 | | | 348 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
230 Autres produits | 245.00 | | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 251.00 | | | -39 251.00 |
242 Autres charges externes. | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
252 Charges sociales | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 901.00 | | | 393 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |