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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | 2 836.00 | 360.00 | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 853.00 | 103 190.00 | 40 663.00 | 143 853.00 |
040 Immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 198.00 | 106 026.00 | 103 172.00 | 209 198.00 |
060 Stock marchandises | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
072 Créances – Autres | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 193.00 | | 258 193.00 | 258 193.00 |
110 Total général Actif | 467 391.00 | 106 026.00 | 361 365.00 | 467 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 744.00 | | | 377 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 295.00 | | | 233 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
252 Charges sociales | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 115.00 | | | 420 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 303.00 | | | 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 303.00 | | | 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 303.00 | | | 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |