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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | 2 836.00 | 360.00 | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 315.00 | 127 430.00 | 17 885.00 | 145 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 674.00 | 130 266.00 | 80 408.00 | 210 674.00 |
060 Stock marchandises | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
084 Disponibilités | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
110 Total général Actif | 369 372.00 | 130 266.00 | 239 106.00 | 369 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 047.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -24 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 071.00 | | | 247 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 772.00 | | | -21 772.00 |
242 Autres charges externes. | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
252 Charges sociales | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 866.00 | | | 297 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 584.00 | | | -29 584.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 338.00 | | | -30 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 208.00 | | | 209 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |