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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 883.00 | 241 803.00 | 119 080.00 | 360 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 261.00 | 108 878.00 | 17 383.00 | 126 261.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 394.00 | 350 681.00 | 140 713.00 | 491 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 025.00 | | 193 025.00 | 193 025.00 |
BZ Autres créances | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CF Disponibilités | 1 584 261.00 | | 1 584 261.00 | 1 584 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 702.00 | | 1 903 702.00 | 1 903 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 096.00 | 350 681.00 | 2 044 415.00 | 2 395 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 288 866.00 | | | 288 866.00 |
DH Report à nouveau | | 404 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 970.00 | 284 316.00 | | 476 970.00 |
DL TOTAL (I) | 842 835.00 | 765 866.00 | | 842 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 828.00 | 41 622.00 | | 56 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 787.00 | 21 239.00 | | 60 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 379.00 | 517 541.00 | | 518 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | 381 921.00 | | 148 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 545.00 | 303 511.00 | | 194 545.00 |
EA Autres dettes | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 579.00 | 1 265 834.00 | | 1 001 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 415.00 | 2 031 699.00 | | 2 044 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 558.00 | 1 243 531.00 | | 972 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 130 501.00 | | 5 130 501.00 | 5 130 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 501.00 | | 5 130 501.00 | 5 130 501.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 571.00 | 14 044.00 | | 12 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 736.00 | 65 000.00 | | 47 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 736.00 | 71 070.00 | | 47 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 3 370.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 149.00 | 13 860.00 | | 53 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 012.00 | 17 230.00 | | 59 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 276.00 | 53 841.00 | | -11 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 243.00 | 127 191.00 | | 211 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 910.00 | 4 606 146.00 | | 5 145 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 940.00 | 4 321 829.00 | | 4 668 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 970.00 | 284 316.00 | | 476 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 663.00 | 142 907.00 | | 134 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 543.00 | 83 447.00 | 64 308.00 | 331 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 543.00 | 83 447.00 | 64 308.00 | 331 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 201.00 | 454 179.00 | 29 022.00 | 483 201.00 |