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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 559.00 | 316 248.00 | 54 312.00 | 370 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 865.00 | 143 279.00 | 126 586.00 | 269 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 424.00 | 459 527.00 | 228 897.00 | 688 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 629.00 | | 1 046 629.00 | 1 046 629.00 |
BZ Autres créances | 521 043.00 | | 521 043.00 | 521 043.00 |
CF Disponibilités | 2 573 546.00 | | 2 573 546.00 | 2 573 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 745.00 | | 4 218 745.00 | 4 218 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 169.00 | 459 527.00 | 4 447 643.00 | 4 907 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 558 066.00 | | | 558 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 839.00 | | | 1 785 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 904.00 | | | 2 420 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 577.00 | | | 658 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 590.00 | | | 719 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 176.00 | | | 375 176.00 |
EA Autres dettes | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 738.00 | | | 2 026 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 643.00 | | | 4 447 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 161.00 | | | 1 368 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 917 690.00 | | 9 917 690.00 | 9 917 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917 690.00 | | 9 917 690.00 | 9 917 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 059.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 642.00 | | | 657 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 287.00 | | | 9 931 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 449.00 | | | 8 145 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 839.00 | | | 1 785 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 417.00 | | | 237 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 858.00 | | 24 748.00 | 767 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 182.00 | 688 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 982.00 | 640 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 658.00 | | 24 748.00 | 718 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 287.00 | 66 312.00 | 98 073.00 | 491 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 287.00 | 66 312.00 | 98 073.00 | 491 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 589.00 | 719 589.00 | | 719 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 571.00 | 398 571.00 | | 398 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 672.00 | 1 567 672.00 | | 1 567 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 654.00 | 1 576 654.00 | 48 000.00 | 1 624 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 160.00 | 1 368 160.00 | | 1 368 160.00 |