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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 285.00 | 293 619.00 | 105 666.00 | 399 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 751.00 | 115 764.00 | 11 987.00 | 127 751.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 386.00 | 409 383.00 | 121 003.00 | 530 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
BZ Autres créances | 710 625.00 | | 710 625.00 | 710 625.00 |
CF Disponibilités | 1 451 485.00 | | 1 451 485.00 | 1 451 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 320.00 | | 2 577 320.00 | 2 577 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 706.00 | 409 383.00 | 2 698 323.00 | 3 107 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 365 835.00 | 288 866.00 | | 365 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 560.00 | 476 970.00 | | 615 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 396.00 | 842 835.00 | | 1 058 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | 56 828.00 | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 887.00 | 518 379.00 | | 603 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 597.00 | 148 211.00 | | 443 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 199.00 | 194 545.00 | | 352 199.00 |
EA Autres dettes | 11 223.00 | 22 830.00 | | 11 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 927.00 | 1 001 579.00 | | 1 439 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 323.00 | 2 044 415.00 | | 2 698 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 172.00 | 972 558.00 | | 1 438 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 999.00 | | 5 509 999.00 | 5 509 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 999.00 | | 5 509 999.00 | 5 509 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 709.00 | 12 571.00 | | 6 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 47 736.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 47 736.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 5 863.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 53 149.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | 59 012.00 | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | -11 276.00 | | 5 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 750.00 | 211 243.00 | | 273 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 527 790.00 | 5 145 910.00 | | 5 527 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 230.00 | 4 668 940.00 | | 4 912 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 560.00 | 476 970.00 | | 615 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 951.00 | 134 663.00 | | 169 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 597.00 | 443 597.00 | | 443 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 022.00 | 27 266.00 | 1 755.00 | 29 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 199.00 | 352 199.00 | | 352 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 185.00 | 1 105 185.00 | | 1 105 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 040.00 | 834 285.00 | 1 755.00 | 836 040.00 |