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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 680 053.00 | 4 206 639.00 | 4 473 414.00 | 8 680 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
BZ Autres créances | 378 009.00 | | 378 009.00 | 378 009.00 |
CF Disponibilités | 3 069 886.00 | | 3 069 886.00 | 3 069 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 195 323.00 | 4 206 639.00 | 7 988 684.00 | 12 195 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 195 323.00 | 4 206 639.00 | 7 988 684.00 | 12 195 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 531.00 | | | 2 881 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 070.00 | | | 568 070.00 |
EA Autres dettes | 4 362 634.00 | | | 4 362 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 886.00 | | | 7 919 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 684.00 | | | 7 988 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919 886.00 | | | 7 919 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 186 865.00 | | 10 186 865.00 | 10 186 865.00 |
FD Production vendue biens | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
FG Production vendue services | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 314 670.00 | | 10 314 670.00 | 10 314 670.00 |
FQ Autres produits | | | 36 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 011 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 151.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 523 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510 000.00 | | | -3 510 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 351 148.00 | | | 10 351 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 016.00 | | | 10 342 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 531.00 | 2 881 531.00 | | 2 881 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362 634.00 | 4 362 634.00 | | 4 362 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VB T. V. A. | 234 292.00 | | | 234 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 384.00 | 445 384.00 | | 445 384.00 |
VW T.V.A. | 514 684.00 | 514 684.00 | | 514 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 886.00 | 7 919 886.00 | | 7 919 886.00 |