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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 937 025.00 | 4 206 639.00 | 1 730 386.00 | 5 937 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
CF Disponibilités | 2 229 549.00 | | 2 229 549.00 | 2 229 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 830.00 | 4 206 639.00 | 4 048 191.00 | 8 254 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 830.00 | 4 206 639.00 | 4 048 191.00 | 8 254 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 67 121.00 | 57 990.00 | | 67 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 203.00 | 9 131.00 | | 2 124 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 001.00 | 68 798.00 | | 2 193 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 2 881 531.00 | | 41 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 819.00 | 568 070.00 | | 574 819.00 |
EA Autres dettes | 1 236 048.00 | 4 362 634.00 | | 1 236 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 190.00 | 7 919 886.00 | | 1 855 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 191.00 | 7 988 684.00 | | 4 048 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 190.00 | 7 919 886.00 | | 1 855 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 639.00 | | | 4 206 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522 499.00 | 522 499.00 | | 522 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236 048.00 | 1 236 048.00 | | 1 236 048.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VP Divers | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VW T.V.A. | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 190.00 | 1 855 190.00 | | 1 855 190.00 |