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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 580 827.00 | | 1 580 827.00 | 1 580 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BZ Autres créances | 1 191 147.00 | | 1 191 147.00 | 1 191 147.00 |
CF Disponibilités | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 745.00 | | 4 353 745.00 | 4 353 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 745.00 | | 4 353 745.00 | 4 353 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 2 191 324.00 | 67 121.00 | | 2 191 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 863.00 | 2 124 203.00 | | 461 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 864.00 | 2 193 001.00 | | 2 654 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 818.00 | 41 992.00 | | 72 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 683.00 | 574 819.00 | | 372 683.00 |
EA Autres dettes | 1 251 048.00 | 1 236 048.00 | | 1 251 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 881.00 | 1 855 190.00 | | 1 698 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 745.00 | 4 048 191.00 | | 4 353 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 881.00 | 1 855 190.00 | | 1 698 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 279 940.00 | | 10 279 940.00 | 10 279 940.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 940.00 | | 10 279 940.00 | 10 279 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 862 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 356 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 331 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 619.00 | 216.00 | | 19 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 713.00 | 1 069 321.00 | | 23 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 713.00 | 1 069 321.00 | | 23 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | 511 111.00 | | 16 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 890.00 | 511 111.00 | | 16 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 823.00 | 558 210.00 | | 6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 587.00 | 527 063.00 | | 722 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 533 510.00 | 7 487 205.00 | | 14 533 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071 648.00 | 5 363 002.00 | | 14 071 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 863.00 | 2 124 203.00 | | 461 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 206 639.00 | | 4 206 639.00 | 4 206 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 206 639.00 | | 4 206 639.00 | 4 206 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 206 639.00 | | 4 206 639.00 | 4 206 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 206 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 416.00 | 352 416.00 | | 352 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 048.00 | 1 251 048.00 | | 1 251 048.00 |
UX Autres créances clients | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VP Divers | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 239.00 | 1 151 239.00 | | 1 151 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 246.00 | 1 218 246.00 | | 1 218 246.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 881.00 | 1 698 881.00 | | 1 698 881.00 |