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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
060 Stock marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
110 Total général Actif | 69 908.00 | 4 865.00 | 65 043.00 | 69 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 800.00 | 75 882.00 | | 58 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 096.00 | 23 435.00 | | 26 096.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 188.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 012.00 | 99 505.00 | | 85 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 077.00 | 40 355.00 | | 28 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 083.00 | -1 248.00 | | 1 083.00 |
242 Autres charges externes. | 15 976.00 | 16 425.00 | | 15 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 706.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 506.00 | 33 883.00 | | 36 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 262.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 357.00 | 90 383.00 | | 82 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 655.00 | 9 122.00 | | 2 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 1 144.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | 7 978.00 | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 722.00 | | | 6 722.00 |