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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
060 Stock marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
110 Total général Actif | 72 491.00 | 6 310.00 | 66 181.00 | 72 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 320.00 | 36 016.00 | | 43 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 957.00 | 36 666.00 | | 30 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 90.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 861.00 | 72 772.00 | | 75 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 996.00 | 21 661.00 | | 25 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 015.00 | 634.00 | | 2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 14 729.00 | 13 804.00 | | 14 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | 777.00 | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 864.00 | 34 418.00 | | 30 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 482.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 752.00 | 71 780.00 | | 74 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 109.00 | 992.00 | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -351.00 | | -325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 434.00 | 1 343.00 | | 1 434.00 |