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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 885.00 | 1 427.00 | 5 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 310.00 | 4 883.00 | 1 427.00 | 6 310.00 |
060 Stock marchandises | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
110 Total général Actif | 99 202.00 | 4 883.00 | 94 319.00 | 99 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 830.00 | 58 800.00 | | 68 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 630.00 | 26 096.00 | | 26 630.00 |
230 Autres produits | 445.00 | 116.00 | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 905.00 | 85 012.00 | | 95 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 071.00 | 28 077.00 | | 35 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | 1 083.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 17 806.00 | 15 976.00 | | 17 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 709.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 645.00 | 36 506.00 | | 34 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 6.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 285.00 | 82 357.00 | | 89 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 620.00 | 2 655.00 | | 6 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 398.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 627.00 | 2 257.00 | | 5 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 749.00 | | | 7 749.00 |