| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 16 053 908.00 | | 16 053 908.00 | 16 053 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056 958.00 | | 16 056 958.00 | 16 056 958.00 |
BZ Autres créances | 688 814.00 | | 688 814.00 | 688 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
CF Disponibilités | 695 291.00 | | 695 291.00 | 695 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 358.00 | | 1 645 358.00 | 1 645 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 198.00 | | 17 859 198.00 | 17 859 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 080.00 | 22 934.00 | | 97 080.00 |
DL TOTAL (I) | 177 190.00 | 103 030.00 | | 177 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 629.00 | 12 021.00 | | 9 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 629.00 | 12 021.00 | | 9 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 037 752.00 | 5 232 713.00 | | 12 037 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 896.00 | 503 982.00 | | 268 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 635.00 | 1 000 600.00 | | 2 151 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | 290.00 | | 29 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378.00 | 1 210.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 672 379.00 | 10 392 536.00 | | 17 672 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 198.00 | 10 507 587.00 | | 17 859 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 592.00 | 3 786.00 | | 40 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 080.00 | 22 934.00 | | 97 080.00 |