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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049 000.00 | | 3 049 000.00 | 3 049 000.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 915 000.00 | | 1 457 915 000.00 | 1 457 915 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 645 000.00 | | 232 645 000.00 | 232 645 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 141 000.00 | | 1 037 141 000.00 | 1 037 141 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 721 000.00 | | 31 721 000.00 | 31 721 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 049 000.00 | | 24 049 000.00 | 24 049 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000 000.00 | 102 000 000.00 | | 102 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801 000.00 | 7 200 000.00 | | 10 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 000.00 | 33 000.00 | | 46 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 801 000.00 | 72 013 000.00 | | 56 801 000.00 |
DL TOTAL (I) | 170 532 000.00 | 182 130 000.00 | | 170 532 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 533 000.00 | 2 643 000.00 | | 1 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 000.00 | 2 643 000.00 | | 1 533 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 018 000.00 | 127 675 000.00 | | 172 018 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 318 000.00 | 657 769 000.00 | | 659 318 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 000.00 | 637 000.00 | | 575 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EA Autres dettes | 6 277 000.00 | 2 475 000.00 | | 6 277 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 2 488 000.00 | 5 087 000.00 | | 2 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 456 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 867 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 916 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 321 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 981 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178 000.00 | 25 303 000.00 | | 9 178 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 457 000.00 | 426 394 000.00 | | 365 457 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 478 000.00 | 329 079 000.00 | | 299 478 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 801 000.00 | 72 013 000.00 | | 56 801 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 1 580 023 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 318 000.00 | 19 318 000.00 | | 659 318 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 1 739 055 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 018 000.00 | 172 018 000.00 | | 172 018 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 915 000.00 | 1 457 915 000.00 | | 1 457 915 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |