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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 817 723 000.00 | | 817 723 000.00 | 817 723 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 521 000.00 | | 29 521 000.00 | 29 521 000.00 |
CF Disponibilités | 987 851 000.00 | | 987 851 000.00 | 987 851 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 070 000.00 | | 1 975 070 000.00 | 1 975 070 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 420 000.00 | | 43 420 000.00 | 43 420 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 803 000.00 | | 28 803 000.00 | 28 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 058 000.00 | 97 080 000.00 | | 91 058 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 168 000.00 | 177 190 000.00 | | 171 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 334 000.00 | 9 629 000.00 | | 7 334 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 334 000.00 | 9 629 000.00 | | 7 334 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 548 000.00 | 268 896 000.00 | | 176 548 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 000.00 | 29 629 000.00 | | 716 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 000.00 | 2 378 000.00 | | 664 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 566 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 761 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 327 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 489 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 127 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 616 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 711 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 639 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582 000.00 | 40 592 000.00 | | 34 582 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 327 000.00 | 456 043 000.00 | | 459 327 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 270 000.00 | 358 964 000.00 | | 368 270 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 058 000.00 | 97 080 000.00 | | 91 058 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 147 483 647.00 | 860 320 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 1 001 683 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 1 286 629 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 548 000.00 | 176 548 000.00 | | 176 548 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 104 352 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |