| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 30 090.00 | 22 554.00 | 7 535.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 29 693.00 | 6 401.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 63 536.00 | 14 913.00 | 78 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 071.00 | 119 222.00 | 28 849.00 | 148 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BP En cours de production de services | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 332.00 | 8 609.00 | 208 724.00 | 217 332.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 187.00 | 8 609.00 | 281 578.00 | 290 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 257.00 | 127 831.00 | 310 427.00 | 438 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
DH Report à nouveau | -38 590.00 | -55 244.00 | | -38 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 16 654.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 46 646.00 | 45 639.00 | | 46 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 045.00 | 68 537.00 | | 66 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | 43 536.00 | | 88 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 14 154.00 | | 21 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 134 734.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 751.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 781.00 | 262 711.00 | | 263 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 427.00 | 308 350.00 | | 310 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 781.00 | 232 711.00 | | 263 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 045.00 | 38 537.00 | | 36 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 938.00 | | 355 938.00 | 355 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 938.00 | | 355 938.00 | 355 938.00 |
FM Production stockée | | | 1 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 8 660.00 | | 2 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 5 313.00 | | 4 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 5 407.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 3 540.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 540.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 1 867.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 441.00 | 424 939.00 | | 405 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 434.00 | 408 285.00 | | 404 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 16 654.00 | | 1 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 11 338.00 | | 107 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 445.00 | 11 338.00 | | 104 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 207 241.00 | | | 207 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VP Divers | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 781.00 | 263 781.00 | | 263 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 621.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | 6 138.00 | | 6 758.00 |
ST Autres comptes | 81 792.00 | 88 082.00 | | 81 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 296.00 | 27 256.00 | | 26 296.00 |
YT Sous‐traitance | 8 737.00 | 1 921.00 | | 8 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 443.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 836.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 4 457.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 875.00 | 71 002.00 | | 54 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 377.00 | 12 464.00 | | 12 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 584.00 | 123 840.00 | | 123 584.00 |