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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 30 090.00 | 25 211.00 | 4 879.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 32 253.00 | 3 841.00 | 36 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 69 076.00 | 9 374.00 | 78 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 071.00 | 129 978.00 | 18 093.00 | 148 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 501.00 | 8 609.00 | 89 892.00 | 98 501.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 698.00 | 8 609.00 | 143 089.00 | 151 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 769.00 | 138 587.00 | 161 182.00 | 299 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
DH Report à nouveau | -37 583.00 | -38 590.00 | | -37 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 725.00 | 1 007.00 | | -131 725.00 |
DL TOTAL (I) | -85 079.00 | 46 646.00 | | -85 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 773.00 | 66 045.00 | | 53 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 304.00 | 88 478.00 | | 74 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 21 188.00 | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 508.00 | 87 623.00 | | 103 508.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 447.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 261.00 | 263 781.00 | | 246 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 182.00 | 310 427.00 | | 161 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 035.00 | 263 781.00 | | 231 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 649.00 | 36 045.00 | | 28 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 231 509.00 | | 231 509.00 | 231 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 199.00 | | 232 199.00 | 232 199.00 |
FM Production stockée | | | -10 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | 2 483.00 | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 4 277.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 4 277.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 2 842.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 2 842.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 1 435.00 | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 178.00 | 405 441.00 | | 263 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 903.00 | 404 434.00 | | 394 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 725.00 | 1 007.00 | | -131 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | | | 144 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 222.00 | 10 756.00 | | 119 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 784.00 | 10 756.00 | | 115 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 9 899.00 | 15 224.00 | 25 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 261.00 | 231 035.00 | 15 224.00 | 246 261.00 |