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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 30 090.00 | 27 868.00 | 2 222.00 | 30 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 34 897.00 | 18 575.00 | 53 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 392.00 | 74 996.00 | 9 395.00 | 84 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 392.00 | 141 200.00 | 30 192.00 | 171 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 742.00 | 8 609.00 | 122 134.00 | 130 742.00 |
BZ Autres créances | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CF Disponibilités | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 870.00 | 8 609.00 | 195 261.00 | 203 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 262.00 | 149 809.00 | 225 453.00 | 375 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
DH Report à nouveau | -169 308.00 | -37 583.00 | | -169 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | -131 725.00 | | -34 326.00 |
DL TOTAL (I) | -119 405.00 | -85 079.00 | | -119 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723.00 | 53 773.00 | | 22 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 368.00 | 74 304.00 | | 74 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 13 075.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 642.00 | 103 508.00 | | 166 642.00 |
EA Autres dettes | 35 276.00 | 1 601.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 858.00 | 246 261.00 | | 344 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 453.00 | 161 182.00 | | 225 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 858.00 | 231 035.00 | | 344 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 28 649.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 463 626.00 | | 463 626.00 | 463 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 626.00 | | 463 626.00 | 463 626.00 |
FM Production stockée | | | -8 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 2 209.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 2 212.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 2 212.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -1 746.00 | | -2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 941.00 | 263 178.00 | | 480 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 267.00 | 394 903.00 | | 515 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 326.00 | -131 725.00 | | -34 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | | 23 321.00 | 148 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | | 23 321.00 | 144 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 978.00 | 11 222.00 | | 129 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 540.00 | 11 222.00 | | 126 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
UX Autres créances clients | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
VW T.V.A. | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 858.00 | 344 858.00 | | 344 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 4 285.00 | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | 3 946.00 | | 16 527.00 |
ST Autres comptes | 79 638.00 | 72 243.00 | | 79 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 067.00 | 17 729.00 | | 24 067.00 |
YT Sous‐traitance | 85 168.00 | 31 597.00 | | 85 168.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 863.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 6 148.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 821.00 | 57 142.00 | | 74 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 507.00 | 14 220.00 | | 17 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 401.00 | 125 515.00 | | 205 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |