| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 524.00 | 78 708.00 | 17 815.00 | 96 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 124.00 | 119 918.00 | 140 206.00 | 260 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 072.00 | 119 918.00 | 338 154.00 | 458 072.00 |
CU Autres participations | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 198 763.00 | 179 500.00 | | 198 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 19 264.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 252 579.00 | 233 963.00 | | 252 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | 69 095.00 | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 321.00 | 15 863.00 | | 16 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 066.00 | 83 377.00 | | 47 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 575.00 | 168 336.00 | | 85 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 154.00 | 402 299.00 | | 338 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 267.00 | | 610 267.00 | 610 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 078.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 078.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | 5 424.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 105.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 109.00 | 688 177.00 | | 620 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 493.00 | 668 913.00 | | 601 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 19 264.00 | | 18 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 886.00 | 24 127.00 | | 24 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 924.00 | | | 265 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 322.00 | 6 696.00 | 6 100.00 | 119 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 322.00 | 6 696.00 | 6 100.00 | 119 322.00 |