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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 561.00 | 83 610.00 | 13 952.00 | 97 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 597.00 | 124 820.00 | 136 777.00 | 261 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 509.00 | 124 820.00 | 355 689.00 | 480 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 217 379.00 | 198 763.00 | | 217 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | 18 616.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 265 571.00 | 252 579.00 | | 265 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 428.00 | 15 187.00 | | 18 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 16 321.00 | | 20 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 371.00 | 47 066.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 118.00 | 85 575.00 | | 90 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 689.00 | 338 154.00 | | 355 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 572 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 402.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 681.00 | -1 402.00 | | 20 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 357.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 575.00 | 620 109.00 | | 596 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 584.00 | 601 492.00 | | 583 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 992.00 | 18 616.00 | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 124.00 | | | 260 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 734.00 | | | 137 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 918.00 | 4 902.00 | 1.00 | 119 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 918.00 | 4 902.00 | 1.00 | 119 918.00 |