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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 110.00 | 42 138.00 | 5 972.00 | 48 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 561.00 | 88 979.00 | 13 583.00 | 102 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 497.00 | 131 116.00 | 142 380.00 | 273 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 203.00 | 131 116.00 | 373 087.00 | 504 203.00 |
CU Autres participations | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 230 371.00 | 217 379.00 | | 230 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | 12 992.00 | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 273 489.00 | 265 571.00 | | 273 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 393.00 | 18 428.00 | | 29 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 064.00 | 20 320.00 | | 21 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 141.00 | 44 371.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 598.00 | 90 118.00 | | 99 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 087.00 | 355 689.00 | | 373 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 598.00 | 90 118.00 | | 99 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 916.00 | | 524 916.00 | 524 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 916.00 | | 524 916.00 | 524 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 819.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 819.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | 20 681.00 | | -1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 270.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 610.00 | 596 575.00 | | 538 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 692.00 | 583 584.00 | | 530 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | 12 992.00 | | 7 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 552.00 | 5 032.00 | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 597.00 | | 11 900.00 | 261 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 771.00 | | 11 900.00 | 138 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 820.00 | 6 297.00 | | 124 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 820.00 | 6 297.00 | | 124 820.00 |