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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 18 561.00 | 12 291.00 | 30 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 657.00 | 30 236.00 | 14 421.00 | 44 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 937.00 | 838.00 | 68 099.00 | 68 937.00 |
BZ Autres créances | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 195.00 | 838.00 | 86 357.00 | 87 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 852.00 | 31 074.00 | 100 778.00 | 131 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 171 451.00 | | 171 451.00 | 171 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 603.00 | | | 158 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 248.00 | | 8 408.00 | 36 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | | 7 928.00 | 34 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 480.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 036.00 | 1 198.00 | | 29 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036.00 | 1 198.00 | | 29 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 591.00 | 74 455.00 | 3 136.00 | 77 591.00 |
VW T.V.A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ST Autres comptes | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 263.00 | | | 48 263.00 |