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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 13 769.00 | 8 246.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 358.00 | 20 371.00 | 27 988.00 | 48 358.00 |
BF Prêts | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 177.00 | 34 139.00 | 62 038.00 | 96 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 506.00 | | 98 506.00 | 98 506.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 088.00 | 34 139.00 | 184 949.00 | 219 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 949.00 | | | 184 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 149.00 | | 271 149.00 | 271 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 149.00 | | 271 149.00 | 271 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 102.00 | | | 277 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 470.00 | | | 263 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 257.00 | | 47 648.00 | 72 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 734.00 | 25 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 728.00 | 96 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 70 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | | 29 914.00 | 46 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 804.00 | | 17 734.00 | 25 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 3 903.00 | 4 029.00 | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 3 903.00 | 4 029.00 | 34 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UP Prêts | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 91 513.00 | 91 515.00 | | 91 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 919.00 | 51 308.00 | 13 611.00 | 64 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 629.00 | 94 834.00 | 32 795.00 | 127 629.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 111 122.00 | 13 611.00 | 124 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YT Sous‐traitance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 801.00 | | | 60 801.00 |