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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 601.00 | 11 721.00 | 3 880.00 | 15 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 852.00 | 22 545.00 | 8 308.00 | 30 852.00 |
BF Prêts | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 937.00 | 34 265.00 | 45 672.00 | 79 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 434.00 | 5 376.00 | 71 058.00 | 76 434.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 946.00 | 5 376.00 | 96 570.00 | 101 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 883.00 | 39 641.00 | 142 241.00 | 181 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 939.00 | | | 180 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 529.00 | | 5 926.00 | 83 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 520.00 | 33 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 79 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 528.00 | | 3 926.00 | 42 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 001.00 | | 2 000.00 | 41 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 2 036.00 | | 32 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 227.00 | 2 036.00 | | 32 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UP Prêts | 29 354.00 | 9 489.00 | 20 018.00 | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 65 583.00 | 69 983.00 | | 65 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | 10 009.00 | 15 563.00 | 25 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 339.00 | | 2 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 445.00 | 81 999.00 | 30 599.00 | 112 445.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 680.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 657.00 | 56 106.00 | 19 563.00 | 59 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YT Sous‐traitance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 627.00 | | | 41 627.00 |