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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 437.00 | 223 796.00 | 65 641.00 | 289 437.00 |
040 Immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 704.00 | 237 019.00 | 71 685.00 | 308 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 254.00 | 28 816.00 | 336 437.00 | 365 254.00 |
072 Créances – Autres | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 942 807.00 | | 942 807.00 | 942 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 503 473.00 | 28 816.00 | 1 474 657.00 | 1 503 473.00 |
110 Total général Actif | 1 812 177.00 | 265 835.00 | 1 546 342.00 | 1 812 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 287 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 063 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 546 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 965 892.00 | 2 397 428.00 | | 2 965 892.00 |
230 Autres produits | 9 225.00 | 5 922.00 | | 9 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 975 117.00 | 2 403 351.00 | | 2 975 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342 851.00 | 368 418.00 | | 342 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 945.00 | 4 959.00 | | -3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 2 067 749.00 | 1 557 143.00 | | 2 067 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 655.00 | 16 435.00 | | 15 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 809.00 | 186 222.00 | | 231 809.00 |
252 Charges sociales | 127 219.00 | 109 463.00 | | 127 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 026.00 | 24 260.00 | | 24 026.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 114.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 805 601.00 | 2 267 014.00 | | 2 805 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 516.00 | 136 337.00 | | 169 516.00 |
280 Produits financiers | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | 18 283.00 | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 494.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 968.00 | 8 769.00 | | 6 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 739.00 | 145 357.00 | | 171 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 895.00 | | | 303 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |