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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
AP Constructions | 72 169.00 | 70 153.00 | 2 016.00 | 72 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 251.00 | 86 876.00 | 4 375.00 | 91 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 528.00 | 89 676.00 | 39 853.00 | 129 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 215.00 | 259 927.00 | 52 288.00 | 312 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 716.00 | 28 816.00 | 835 900.00 | 864 716.00 |
BZ Autres créances | 247 605.00 | | 247 605.00 | 247 605.00 |
CF Disponibilités | 574 117.00 | | 574 117.00 | 574 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 913.00 | 28 816.00 | 1 684 097.00 | 1 712 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 129.00 | 288 743.00 | 1 736 385.00 | 2 025 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 944.00 | 146 206.00 | | 217 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 193.00 | 171 739.00 | | 180 193.00 |
DL TOTAL (I) | 563 137.00 | 482 944.00 | | 563 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 822.00 | 33 767.00 | | 23 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 961.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 550.00 | 488 788.00 | | 548 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 392.00 | 239 685.00 | | 297 392.00 |
EA Autres dettes | | 12 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 296.00 | 287 330.00 | | 302 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 248.00 | 1 063 398.00 | | 1 173 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 385.00 | 1 546 342.00 | | 1 736 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 682.00 | | 3 542 682.00 | 3 542 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 682.00 | | 3 542 682.00 | 3 542 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 796.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -5 172.00 | | 19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 685.00 | 2 984 921.00 | | 3 566 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 492.00 | 2 813 183.00 | | 3 386 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 193.00 | 171 739.00 | | 180 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 100.00 | 4 837.00 | | 19 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137 710.00 | 1 131 666.00 | 6 044.00 | 1 137 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 550.00 | 548 550.00 | | 548 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 296.00 | 302 296.00 | | 302 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 392.00 | 297 392.00 | | 297 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 710.00 | 1 131 666.00 | 6 044.00 | 1 137 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 248.00 | 1 173 248.00 | | 1 173 248.00 |