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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 809.00 | 261 057.00 | 46 751.00 | 307 809.00 |
040 Immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 075.00 | 274 280.00 | 52 795.00 | 327 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918 565.00 | 28 816.00 | 889 749.00 | 918 565.00 |
072 Créances – Autres | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
084 Disponibilités | 683 888.00 | | 683 888.00 | 683 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 749 077.00 | 28 816.00 | 1 720 261.00 | 1 749 077.00 |
110 Total général Actif | 2 076 153.00 | 303 096.00 | 1 773 057.00 | 2 076 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 403 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 125 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 215.00 | | | 312 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |