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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BZ Autres créances | 1 701 573.00 | 40 981.00 | 1 660 592.00 | 1 701 573.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 670.00 | 40 981.00 | 1 714 689.00 | 1 755 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 670.00 | 40 981.00 | 6 414 689.00 | 6 455 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 959 560.00 | 4 922 452.00 | | 4 959 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | 37 108.00 | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 476.00 | 4 967 944.00 | | 5 002 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 149.00 | 492 109.00 | | 492 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 962.00 | | |
EA Autres dettes | 572 762.00 | 571 812.00 | | 572 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 374.00 | 1 078 345.00 | | 1 077 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 689.00 | 6 381 130.00 | | 6 414 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 374.00 | | | 1 077 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 18 554.00 | | 17 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 408.00 | 61 798.00 | | 61 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 877.00 | 24 690.00 | | 26 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 531.00 | 37 108.00 | | 34 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |