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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BZ Autres créances | 1 880 730.00 | 40 981.00 | 1 839 749.00 | 1 880 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 934 698.00 | 40 981.00 | 1 893 717.00 | 1 934 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 698.00 | 40 981.00 | 6 593 717.00 | 6 634 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 067 690.00 | 5 031 170.00 | | 5 067 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | 36 520.00 | | 38 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 083.00 | 5 076 075.00 | | 5 114 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 786.00 | 492 116.00 | | 495 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 277.00 | 44 543.00 | | 62 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 543.00 | 12 963.00 | | 18 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | | | 577.00 |
EA Autres dettes | 567 612.00 | 573 282.00 | | 567 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 795.00 | 1 122 903.00 | | 1 144 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 717.00 | 6 533 817.00 | | 6 593 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 795.00 | 1 122 903.00 | | 1 144 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 202.00 | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 450.00 | 61 101.00 | | 63 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 442.00 | 24 581.00 | | 25 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 008.00 | 36 520.00 | | 38 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |