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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
BZ Autres créances | 1 945 275.00 | 40 981.00 | 1 904 294.00 | 1 945 275.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 282.00 | 40 981.00 | 1 958 301.00 | 1 999 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 282.00 | 40 981.00 | 6 658 301.00 | 6 699 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 699.00 | 5 067 690.00 | | 5 105 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | 38 008.00 | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 408.00 | 5 114 083.00 | | 5 157 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 840.00 | 334 840.00 | | 334 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 165.00 | 495 786.00 | | 492 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 222.00 | 62 277.00 | | 88 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 18 543.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 577.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 567 612.00 | 567 612.00 | | 567 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 054.00 | 1 144 795.00 | | 1 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 301.00 | 6 593 717.00 | | 6 658 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 054.00 | 1 144 795.00 | | 1 166 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 966.00 | 14 781.00 | | 9 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 624.00 | 63 450.00 | | 63 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 299.00 | 25 442.00 | | 20 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 325.00 | 38 008.00 | | 43 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |