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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
AP Constructions | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 13 887.00 | 2 819.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 18 838.00 | 10 028.00 | 28 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 427.00 | 70 363.00 | 15 064.00 | 85 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 001.00 | 16 151.00 | 195 849.00 | 212 001.00 |
BZ Autres créances | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 921.00 | | 118 921.00 | 118 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 850.00 | 16 151.00 | 371 699.00 | 387 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 277.00 | 86 514.00 | 386 763.00 | 473 277.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 676.00 | -29 650.00 | | 10 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | 40 326.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 114 106.00 | 61 676.00 | | 114 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 171.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988.00 | 158 736.00 | | 59 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | 10 703.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 313.00 | 57 299.00 | | 66 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 436.00 | 127 762.00 | | 139 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 657.00 | 354 671.00 | | 272 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 763.00 | 416 346.00 | | 386 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 155.00 | | 795 155.00 | 795 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 155.00 | | 795 155.00 | 795 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 1 333.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 1 333.00 | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 8 420.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -7 087.00 | | 2 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 685.00 | 701 279.00 | | 811 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 254.00 | 660 953.00 | | 759 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 430.00 | 40 326.00 | | 52 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 397.00 | | 3 210.00 | 82 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 85 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 27 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 254.00 | | 2 564.00 | 49 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 646.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 817.00 | 6 726.00 | 180.00 | 63 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 223.00 | 650.00 | 180.00 | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | 6 076.00 | | 32 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 740.00 | 3 731.00 | 1 320.00 | 13 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 740.00 | 3 731.00 | 1 320.00 | 13 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740.00 | 3 731.00 | 1 320.00 | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 212 001.00 | | | 212 001.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 263 014.00 | 2 206.00 | 265 220.00 |
VW T.V.A. | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |