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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 730.00 | 18 276.00 | 14 454.00 | 32 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 18 443.00 | 5 474.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 053.00 | 27 379.00 | 45 674.00 | 73 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 143.00 | 64 099.00 | 80 044.00 | 144 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 672.00 | 20 637.00 | 215 034.00 | 235 672.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CF Disponibilités | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 597.00 | 20 637.00 | 460 959.00 | 481 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 739.00 | 84 736.00 | 541 003.00 | 625 739.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 133 120.00 | 61 558.00 | | 133 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 093.00 | 71 562.00 | | -11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 173 927.00 | 185 020.00 | | 173 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 307.00 | 20 958.00 | | 24 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 307.00 | 20 958.00 | | 24 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 059.00 | 45 874.00 | | 36 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 638.00 | 18 950.00 | | 33 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 962.00 | 3 989.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 563.00 | 134 140.00 | | 172 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 434.00 | 122 181.00 | | 91 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 5 244.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 769.00 | 330 378.00 | | 342 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 003.00 | 536 356.00 | | 541 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 631.00 | | 685 631.00 | 685 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 631.00 | | 685 631.00 | 685 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 932.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 932.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 13.00 | | 2 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 541.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | 391.00 | | -2 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 904.00 | 899 116.00 | | 699 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 997.00 | 827 554.00 | | 710 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 093.00 | 71 562.00 | | -11 093.00 |