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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 730.00 | 26 816.00 | 5 914.00 | 32 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 140.00 | 23 480.00 | 32 661.00 | 56 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 123.00 | 39 901.00 | 53 221.00 | 93 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 422.00 | 90 197.00 | 106 225.00 | 196 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 152.00 | 21 707.00 | 159 445.00 | 181 152.00 |
BZ Autres créances | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
CF Disponibilités | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 618.00 | 21 707.00 | 264 911.00 | 286 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 041.00 | 111 904.00 | 371 136.00 | 483 041.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 47 027.00 | 133 120.00 | | 47 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 580.00 | -11 093.00 | | 23 580.00 |
DL TOTAL (I) | 122 508.00 | 173 927.00 | | 122 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 151.00 | 24 307.00 | | 29 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 151.00 | 24 307.00 | | 29 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 126.00 | 33 638.00 | | 43 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 174.00 | 172 563.00 | | 103 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 228.00 | 91 434.00 | | 72 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 2 112.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 477.00 | 342 769.00 | | 219 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 136.00 | 541 003.00 | | 371 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 157.00 | | 865 157.00 | 865 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 157.00 | | 865 157.00 | 865 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 90.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 90.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | -2 672.00 | | 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 627.00 | 699 904.00 | | 893 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 047.00 | 710 997.00 | | 870 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 580.00 | -11 093.00 | | 23 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 143.00 | | 52 293.00 | 144 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 196 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 970.00 | | 52 293.00 | 96 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 26 099.00 | | 64 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 276.00 | 8 540.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 822.00 | 17 559.00 | | 45 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 307.00 | 4 844.00 | | 24 307.00 |
6T Sur comptes clients | 20 637.00 | 8 499.00 | 7 430.00 | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 8 499.00 | 7 430.00 | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 944.00 | 13 344.00 | 7 430.00 | 44 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
UX Autres créances clients | 173 073.00 | 173 073.00 | | 173 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VI Groupe et associés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 380.00 | 214 881.00 | 22 499.00 | 237 380.00 |
VW T.V.A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 477.00 | 219 477.00 | | 219 477.00 |