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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 11 625.00 | 625.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 1 595.00 | 1 893.00 | 3 488.00 |
AP Constructions | 109 317.00 | 89 497.00 | 19 821.00 | 109 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 25 040.00 | 14 628.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 310.00 | 134 295.00 | 106 015.00 | 240 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 523.00 | 262 051.00 | 145 472.00 | 407 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 448.00 | 262 051.00 | 195 397.00 | 457 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
DH Report à nouveau | -15 087.00 | -6 417.00 | | -15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 613.00 | -8 670.00 | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 139 967.00 | 123 353.00 | | 139 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 35 300.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401.00 | 6 294.00 | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 6 758.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 606.00 | 11 804.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 430.00 | 60 156.00 | | 55 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 397.00 | 183 510.00 | | 195 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 430.00 | 60 156.00 | | 55 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
FG Production vendue services | 222 559.00 | | 222 559.00 | 222 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 609.00 | | 324 609.00 | 324 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | 4.00 | | 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 936.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 843.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 90.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 90.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -90.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 142.00 | 272 799.00 | | 329 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 529.00 | 281 469.00 | | 312 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 613.00 | -8 670.00 | | 16 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 288.00 | | 94 095.00 | 355 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 861.00 | 407 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 861.00 | 392 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 548.00 | | 94 095.00 | 333 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 987.00 | 25 064.00 | | 236 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 186.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 548.00 | 24 878.00 | | 225 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | 3 221.00 | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 735.00 | 9 676.00 | | 9 735.00 |
ST Autres comptes | 104 177.00 | 75 862.00 | | 104 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 506.00 | 23 040.00 | | 20 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 282.00 | 3 610.00 | | 4 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 778.00 | 6 831.00 | | 7 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 496.00 | 27 751.00 | | 35 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 210.00 | 21 928.00 | | 29 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 418.00 | 108 578.00 | | 134 418.00 |