| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 11 625.00 | 625.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 2 292.00 | 1 195.00 | 3 488.00 |
AP Constructions | 192 110.00 | 102 981.00 | 89 129.00 | 192 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300.00 | 24 096.00 | 12 204.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 534.00 | 103 225.00 | 75 309.00 | 178 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 172.00 | 244 219.00 | 180 953.00 | 425 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CF Disponibilités | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 568.00 | 244 219.00 | 281 349.00 | 525 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 16.00 | | 276.00 |
DG Autres réserves | 6 453.00 | 1 510.00 | | 6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 5 203.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 151 195.00 | 145 169.00 | | 151 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 671.00 | 49 297.00 | | 79 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 20 859.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 8 186.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 16 683.00 | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 153.00 | 95 026.00 | | 130 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 349.00 | 240 195.00 | | 281 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 839.00 | 60 456.00 | | 72 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 786.00 | | 147 786.00 | 147 786.00 |
FG Production vendue services | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 769.00 | | 375 769.00 | 375 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 302.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 69.00 | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 114.00 | 1 096.00 | | 1 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 947.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 490.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 490.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 490.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 223.00 | 345 039.00 | | 395 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 197.00 | 339 836.00 | | 389 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 5 203.00 | | 6 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 075.00 | | 94 437.00 | 443 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 340.00 | 425 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 340.00 | 410 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 334.00 | | 94 437.00 | 428 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 283.00 | 29 302.00 | 74 366.00 | 289 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 658.00 | 29 302.00 | 74 366.00 | 277 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 519.00 | 22 205.00 | 57 314.00 | 79 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 153.00 | 72 839.00 | 57 314.00 | 130 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 4 756.00 | | 3 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 840.00 | 18 852.00 | | 18 840.00 |
ST Autres comptes | 106 054.00 | 87 888.00 | | 106 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 908.00 | 22 467.00 | | 20 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
YT Sous‐traitance | 4 255.00 | 1 843.00 | | 4 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | 4 379.00 | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 9 135.00 | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 657.00 | 35 052.00 | | 40 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 569.00 | 23 081.00 | | 27 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 058.00 | 131 051.00 | | 150 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |