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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 11 625.00 | 625.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 3 488.00 | 1 943.00 | 1 544.00 | 3 488.00 |
AP Constructions | 139 777.00 | 94 414.00 | 45 363.00 | 139 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 677.00 | 28 718.00 | 13 959.00 | 42 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 392.00 | 152 582.00 | 89 810.00 | 242 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 075.00 | 289 283.00 | 153 792.00 | 443 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 478.00 | 289 283.00 | 240 195.00 | 529 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DG Autres réserves | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | | -15 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 203.00 | 16 613.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | 145 169.00 | 139 967.00 | | 145 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 297.00 | 182.00 | | 49 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 859.00 | 20 401.00 | | 20 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 15 241.00 | | 8 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 19 606.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 026.00 | 55 430.00 | | 95 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 195.00 | 195 397.00 | | 240 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 456.00 | 55 430.00 | | 60 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 869.00 | | 112 869.00 | 112 869.00 |
FG Production vendue services | 211 028.00 | | 211 028.00 | 211 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 898.00 | | 323 898.00 | 323 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 612.00 | | 69.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 849.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 372.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 372.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -372.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 039.00 | 329 142.00 | | 345 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 836.00 | 312 529.00 | | 339 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 203.00 | 16 613.00 | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 523.00 | | 66 012.00 | 407 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 460.00 | 443 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 460.00 | 428 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 782.00 | | 66 012.00 | 392 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 051.00 | 27 232.00 | | 262 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 426.00 | 27 232.00 | | 250 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 358.00 | 9 788.00 | 34 570.00 | 44 358.00 |
VI Groupe et associés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 026.00 | 60 456.00 | 34 570.00 | 95 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 3 496.00 | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 852.00 | 9 735.00 | | 18 852.00 |
ST Autres comptes | 87 888.00 | 104 177.00 | | 87 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 467.00 | 20 506.00 | | 22 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 379.00 | 4 282.00 | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 7 778.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 052.00 | 35 496.00 | | 35 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 081.00 | 29 210.00 | | 23 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 051.00 | 134 418.00 | | 131 051.00 |