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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 505.00 | 37 379.00 | 3 126.00 | 40 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 61 021.00 | 1 429.00 | 62 450.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 883.00 | 200 878.00 | 12 005.00 | 212 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 390.00 | 49 718.00 | 341 672.00 | 391 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 167.00 | 50 430.00 | 171 737.00 | 222 167.00 |
BZ Autres créances | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CF Disponibilités | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 440.00 | 100 148.00 | 781 291.00 | 881 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 323.00 | 301 026.00 | 793 296.00 | 1 094 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 60 367.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 797.00 | 31 760.00 | | 1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 969.00 | 19 669.00 | | -16 969.00 |
DL TOTAL (I) | 148 819.00 | 165 788.00 | | 148 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 551.00 | 515 824.00 | | 535 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 927.00 | 64 307.00 | | 108 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 477.00 | 598 728.00 | | 644 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 296.00 | 764 516.00 | | 793 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 477.00 | 598 728.00 | | 644 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 448.00 | | 1 094 448.00 | 1 094 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 448.00 | | 1 094 448.00 | 1 094 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -16 801.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 599.00 | 1 153 474.00 | | 1 111 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 568.00 | 1 133 805.00 | | 1 128 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 969.00 | 19 669.00 | | -16 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 883.00 | | | 212 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 070.00 | 2 958.00 | 150.00 | 198 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 592.00 | 2 958.00 | 150.00 | 95 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 183.00 | 16 603.00 | 15 068.00 | 48 183.00 |
6T Sur comptes clients | 38 852.00 | 11 578.00 | | 38 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 035.00 | 28 181.00 | 15 068.00 | 87 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 035.00 | 28 181.00 | 15 068.00 | 87 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 551.00 | | 535 551.00 | 535 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VB T. V. A. | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 199.00 | 344 449.00 | 750.00 | 345 199.00 |
VW T.V.A. | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 477.00 | | 644 477.00 | 644 477.00 |