| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 505.00 | 38 630.00 | 1 875.00 | 40 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
BF Prêts | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 953.00 | 203 558.00 | 8 395.00 | 211 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 103.00 | 62 668.00 | 200 435.00 | 263 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 885.00 | 885.00 | 114 000.00 | 114 885.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 353.00 | 63 553.00 | 485 801.00 | 549 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 306.00 | 267 110.00 | 494 196.00 | 761 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 681.00 | -15 172.00 | | -52 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 109.00 | -37 510.00 | | -230 109.00 |
DL TOTAL (I) | -118 800.00 | 111 310.00 | | -118 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 996.00 | 415 212.00 | | 558 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 96 852.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 995.00 | 512 774.00 | | 612 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 196.00 | 624 084.00 | | 494 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 995.00 | 512 774.00 | | 612 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 098.00 | | 815 098.00 | 815 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 098.00 | | 815 098.00 | 815 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 53 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 1 062.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 1 062.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 363.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 363.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | -302.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 373.00 | 1 004 765.00 | | 873 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 483.00 | 1 042 275.00 | | 1 103 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 109.00 | -37 510.00 | | -230 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 211 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 932.00 | 626.00 | | 202 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 454.00 | 626.00 | | 100 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
6T Sur comptes clients | 52 591.00 | 599.00 | 52 305.00 | 52 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 259.00 | 599.00 | 52 305.00 | 115 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 259.00 | 599.00 | 52 305.00 | 115 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 52 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 996.00 | 558 996.00 | | 558 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UP Prêts | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 475.00 | 161 725.00 | 750.00 | 162 475.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 995.00 | 612 995.00 | | 612 995.00 |