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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 380.00 | 153 700.00 | 5 680.00 | 159 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 433.00 | 2 506.00 | 170 927.00 | 173 433.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 563.00 | 2 506.00 | 485 057.00 | 487 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 944.00 | 156 206.00 | 490 737.00 | 646 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 790.00 | -52 681.00 | | -282 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 197.00 | -230 109.00 | | 392 197.00 |
DL TOTAL (I) | 273 397.00 | -118 800.00 | | 273 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 384.00 | 558 996.00 | | 163 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 414.00 | 54 000.00 | | 44 414.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 340.00 | 612 995.00 | | 217 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 737.00 | 494 196.00 | | 490 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 340.00 | 612 995.00 | | 217 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 109.00 | | 797 109.00 | 797 109.00 |
FG Production vendue services | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 767.00 | | 813 767.00 | 813 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 813.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399 851.00 | 3 114.00 | | 399 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 099.00 | 3 114.00 | | 404 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 473.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 473.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 394.00 | 2 640.00 | | 401 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 145.00 | 873 373.00 | | 1 282 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 948.00 | 1 103 483.00 | | 889 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 197.00 | -230 109.00 | | 392 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 571.00 | 159 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | 100 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 488.00 | 53 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 557.00 | 260.00 | 50 117.00 | 203 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 477.00 | | 2 243.00 | 102 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 260.00 | 47 874.00 | 101 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 1 621.00 | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 552.00 | 1 621.00 | 62 667.00 | 63 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 552.00 | 1 621.00 | 62 667.00 | 63 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 62 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 965.00 | 179 285.00 | 5 680.00 | 184 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 340.00 | 217 340.00 | | 217 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
ST Autres comptes | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
YT Sous‐traitance | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 974.00 | | | 182 974.00 |