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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 21 856.00 | 121.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 724.00 | 129 603.00 | 121.00 | 129 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 837.00 | 129 603.00 | 64 234.00 | 193 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 876.00 | -211 453.00 | | -213 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 587.00 | -2 423.00 | | -1 587.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | 1 167.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | -154 342.00 | -151 709.00 | | -154 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 216.00 | 6 026.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 514.00 | 131 896.00 | | 153 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 19 721.00 | | 44 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 39 532.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 576.00 | 197 174.00 | | 218 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 234.00 | 45 466.00 | | 64 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 427.00 | 17 381.00 | | 18 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 427.00 | 87 381.00 | | 18 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 381.00 | 17 396.00 | | 17 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 381.00 | 17 396.00 | | 17 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | 69 985.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 738.00 | 548 421.00 | | 185 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 325.00 | 550 844.00 | | 187 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 587.00 | -2 423.00 | | -1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 129 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 935.00 | 19 328.00 | 2 133.00 | 110 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 050.00 | 17 380.00 | | 68 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 1 948.00 | 2 133.00 | 22 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167.00 | | 1 047.00 | 1 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 853.00 | | 17 381.00 | 18 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 853.00 | | 17 381.00 | 18 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | 18 427.00 | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 153 514.00 | 153 514.00 | | 153 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |