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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 690.00 | | 1 020 690.00 | 1 020 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 985.00 | | 433 985.00 | 433 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 787.00 | | 1 483 787.00 | 1 483 787.00 |
BT Marchandises | 1 357 900.00 | | 1 357 900.00 | 1 357 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 416.00 | | 951 416.00 | 951 416.00 |
BZ Autres créances | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 992.00 | | 1 034 992.00 | 1 034 992.00 |
CF Disponibilités | 852 261.00 | | 852 261.00 | 852 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328 611.00 | | 4 328 611.00 | 4 328 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 398.00 | | 5 812 398.00 | 5 812 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 218 525.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 640 646.00 | 376 334.00 | | 640 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 032.00 | 620 786.00 | | 639 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 677.00 | 3 515 646.00 | | 3 809 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 065.00 | 234 054.00 | | 458 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 942.00 | 102 579.00 | | 83 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 890.00 | 1 054 932.00 | | 868 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 843.00 | 481 054.00 | | 559 843.00 |
EA Autres dettes | 25 552.00 | 119 780.00 | | 25 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 720.00 | 1 992 399.00 | | 2 002 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 398.00 | 5 508 044.00 | | 5 812 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 112.00 | 1 838 578.00 | | 1 681 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 838 578.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 065 023.00 | | 15 065 023.00 | 15 065 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 087 831.00 | | 15 087 831.00 | 15 087 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 385 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 604 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 5 304.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | 13 359.00 | | 5 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | 84 172.00 | | 6 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 69 984.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 82 070.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | 2 103.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 382.00 | 271 790.00 | | 304 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 394 480.00 | 15 322 841.00 | | 15 394 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 755 448.00 | 14 702 055.00 | | 14 755 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 032.00 | 620 786.00 | | 639 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 049.00 | | 381 637.00 | 2 323 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 533.00 | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 998.00 | 2 582 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 465.00 | 1 509 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 347.00 | | 3 800.00 | 1 056 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 532.00 | | 377 837.00 | 1 249 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 511.00 | 223 155.00 | 72 765.00 | 948 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 657.00 | 1 338.00 | | 35 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 853.00 | 221 817.00 | 72 765.00 | 912 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 835.00 | 210 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 889.00 | 868 889.00 | | 868 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 340.00 | 377 340.00 | | 377 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
UX Autres créances clients | 935 342.00 | | | 935 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 065.00 | 136 457.00 | 321 608.00 | 458 065.00 |
VI Groupe et associés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 929.00 | 1 188 292.00 | 12 636.00 | 1 200 929.00 |
VW T.V.A. | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 720.00 | 1 681 112.00 | 321 608.00 | 2 002 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |