| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 714.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 020 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 640 266.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 725 104.00 | |
BT Marchandises | | | 1 448 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 154 581.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 583 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 911 969.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 637 073.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 450.00 | 779 657.00 | | 1 232 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 739.00 | 802 793.00 | | 718 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 189.00 | 4 112 450.00 | | 4 481 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 810.00 | 520 271.00 | | 693 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 911.00 | 865 474.00 | | 933 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 104.00 | 676 949.00 | | 521 104.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 11 537.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 068.00 | 2 964.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 885.00 | 2 203 151.00 | | 2 155 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 073.00 | 6 315 601.00 | | 6 637 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 877.00 | 1 854 320.00 | | 1 690 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 000 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 083 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 295 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 188 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 681.00 | |
GE Autres charges | | | 42 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 267 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 011.00 | 4 357.00 | | 10 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 417.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 561.00 | 4 773.00 | | 16 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 566.00 | 1 832.00 | | 8 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507.00 | 1 832.00 | | 11 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | 2 941.00 | | 5 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 054.00 | 2 941.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 930.00 | 379 125.00 | | 312 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 313 809.00 | 16 290 267.00 | | 16 313 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 595 070.00 | 15 487 475.00 | | 15 595 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 739.00 | 802 793.00 | | 718 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 593.00 | | 383 052.00 | 2 917 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 649.00 | 3 214 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 649.00 | 2 138 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 147.00 | | 2 800.00 | 1 060 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 409.00 | | 380 252.00 | 1 843 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 869.00 | 214 511.00 | 15 488.00 | 1 290 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 457.00 | 1 086.00 | | 39 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 411.00 | 213 425.00 | 15 488.00 | 1 251 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 681.00 | 127 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 911.00 | 933 911.00 | | 933 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 929.00 | 1 141 929.00 | | 1 141 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
VB T. V. A. | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VC Groupe et associés | 112 741.00 | 112 741.00 | | 112 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 809.00 | 228 801.00 | 465 008.00 | 693 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 470.00 | 1 574 433.00 | 14 036.00 | 1 588 470.00 |
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 884.00 | 1 690 876.00 | 465 008.00 | 2 155 884.00 |