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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 020 690.00 | | 1 020 690.00 | 1 020 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 116.00 | | 570 116.00 | 570 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 724.00 | | 1 626 724.00 | 1 626 724.00 |
BT Marchandises | 1 415 294.00 | | 1 415 294.00 | 1 415 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 534.00 | | 1 154 534.00 | 1 154 534.00 |
BZ Autres créances | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 385.00 | | 1 237 385.00 | 1 237 385.00 |
CF Disponibilités | 741 210.00 | | 741 210.00 | 741 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 877.00 | | 4 688 877.00 | 4 688 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 601.00 | | 6 315 601.00 | 6 315 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 779 657.00 | 640 646.00 | | 779 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 793.00 | 639 032.00 | | 802 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 450.00 | 3 809 677.00 | | 4 112 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 271.00 | 458 065.00 | | 520 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 956.00 | 83 942.00 | | 125 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 474.00 | 868 890.00 | | 865 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 949.00 | 559 843.00 | | 676 949.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | 25 552.00 | | 11 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964.00 | 6 428.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 151.00 | 2 002 720.00 | | 2 203 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 601.00 | 5 812 398.00 | | 6 315 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 320.00 | 1 681 112.00 | | 1 854 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 023 241.00 | | 16 023 241.00 | 16 023 241.00 |
FD Production vendue biens | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 068 016.00 | | 16 068 016.00 | 16 068 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 126 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 1 346.00 | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 334.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | 6 679.00 | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 2 259.00 | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 8 507.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 941.00 | -1 827.00 | | 2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 125.00 | 304 382.00 | | 379 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 290 267.00 | 15 394 480.00 | | 16 290 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 487 475.00 | 14 755 448.00 | | 15 487 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 793.00 | 639 032.00 | | 802 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 688.00 | | 334 904.00 | 2 582 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 147.00 | | | 1 060 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 904.00 | | 333 504.00 | 1 509 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 1 400.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 901.00 | 201 516.00 | 9 549.00 | 1 098 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 2 461.00 | | 36 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 905.00 | 199 054.00 | 9 549.00 | 1 061 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 862.00 | 149 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 474.00 | 865 474.00 | | 865 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 702.00 | 498 702.00 | | 498 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 921.00 | | | 1 131 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 270.00 | 171 439.00 | 348 831.00 | 520 270.00 |
VI Groupe et associés | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 885.00 | 1 422 849.00 | 14 036.00 | 1 436 885.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 150.00 | 1 854 319.00 | 348 831.00 | 2 203 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |