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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 90 039.00 | 179 961.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 297.00 | 8 071.00 | 226.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 109.00 | 98 110.00 | 310 999.00 | 409 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 946.00 | 98 110.00 | 335 836.00 | 433 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 901.00 | | | 125 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 836.00 | | | 335 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 293.00 | 2 900.00 | 159 193.00 | 156 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 293.00 | 2 900.00 | 159 193.00 | 156 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 519.00 | | | 159 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 109.00 | | | 409 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 297.00 | | | 296 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200.00 | 10 910.00 | | 87 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 10 910.00 | | 87 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 544.00 | 21 056.00 | 89 618.00 | 140 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 813.00 | 54 926.00 | 95 018.00 | 179 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 579.00 | | | 23 579.00 |