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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 35 000.00 | 77 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 111 639.00 | 158 361.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 008.00 | 42 196.00 | 77 812.00 | 120 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 629.00 | | 193 629.00 | 193 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 637.00 | 42 196.00 | 271 441.00 | 313 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 441.00 | | | 271 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 846.00 | 3 100.00 | 81 946.00 | 78 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 846.00 | 3 100.00 | 81 946.00 | 78 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 596.00 | | | 274 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 598.00 | | | 274 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 5 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 1 377.00 | 3 544.00 | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 639.00 | 8 095.00 | 3 544.00 | 11 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | | | 58.00 |
ST Autres comptes | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |