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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | 25 000.00 | 87 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | 3 389.00 | 835.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 036.00 | 28 389.00 | 88 647.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 712.00 | 28 389.00 | 270 322.00 | 298 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 251 002.00 | | | 251 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 262 871.00 | | | 262 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 819.00 | 1 825.00 | 78 644.00 | 76 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 819.00 | 1 825.00 | 78 644.00 | 76 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 776.00 | | | 88 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 008.00 | | 1 171.00 | 120 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 117 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 4 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | 1 171.00 | 7 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 336.00 | 4 142.00 | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 336.00 | 4 142.00 | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 1 428.00 | 2 116.00 | 3 544.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452.00 | 5 336.00 | 2 116.00 | 7 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YT Sous‐traitance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 179.00 | | | 24 179.00 |