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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 342.00 | 7 134.00 | 19 208.00 | 26 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 966.00 | 12 508.00 | 21 458.00 | 33 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 077.00 | 459.00 | 135 618.00 | 136 077.00 |
072 Créances – Autres | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
084 Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 326.00 | 459.00 | 225 867.00 | 226 326.00 |
110 Total général Actif | 260 292.00 | 12 967.00 | 247 325.00 | 260 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 619.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
242 Autres charges externes. | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 459.00 | | | 459.00 |
262 Autres charges | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 459.00 | | | 459.00 |