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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 837.00 | 16 417.00 | 368 420.00 | 384 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 106.00 | 13 176.00 | 4 930.00 | 18 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 301.00 | 134 970.00 | 388 330.00 | 523 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 986.00 | | 940 986.00 | 940 986.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
CF Disponibilités | 1 562 826.00 | | 1 562 826.00 | 1 562 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 372.00 | | 2 828 372.00 | 2 828 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 673.00 | 134 970.00 | 3 216 703.00 | 3 351 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 692.00 | 75 377.00 | 14 315.00 | 89 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 015 311.00 | 230 158.00 | | 1 015 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 900.00 | 785 153.00 | | 1 035 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 773.00 | 13 869.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 784.00 | 1 037 980.00 | | 2 066 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 956.00 | 10 927.00 | | 11 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | 2 639.00 | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 021.00 | 198 165.00 | | 197 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 833.00 | 491 994.00 | | 269 833.00 |
EA Autres dettes | 652 221.00 | 694 630.00 | | 652 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 813.00 | 12 663.00 | | 13 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 919.00 | 1 411 018.00 | | 1 149 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 703.00 | 2 448 998.00 | | 3 216 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 919.00 | 1 411 018.00 | | 1 149 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 956.00 | 10 927.00 | | 11 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 964.00 | | 1 074 875.00 | 134 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686 537.00 | 25 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 538.00 | 523 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 18 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 384 837.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | | 3 500.00 | 14 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 665.00 | | 686 537.00 | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 754.00 | 34 217.00 | | 75 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 573.00 | 15 804.00 | | 59 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 16 417.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 1 995.00 | | 11 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 221.00 | 652 221.00 | | 652 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 940 986.00 | 940 986.00 | | 940 986.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 496.00 | 964 496.00 | | 964 496.00 |
VW T.V.A. | 166 352.00 | 166 352.00 | | 166 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 919.00 | 1 149 919.00 | | 1 149 919.00 |