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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 266.00 | 9 192.00 | 2 073.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 208.00 | 80 827.00 | 52 381.00 | 133 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 974.00 | 2 810.00 | 259 164.00 | 261 974.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 403.00 | 2 810.00 | 436 594.00 | 439 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 611.00 | 83 636.00 | 488 975.00 | 572 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 692.00 | 41 634.00 | 48 058.00 | 89 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 017.00 | 115 201.00 | | 153 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 141.00 | 37 816.00 | | 77 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 155.00 | 22 842.00 | | 21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 260 113.00 | 184 659.00 | | 260 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 9 415.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 18 053.00 | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | 21 197.00 | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 110 638.00 | 56 413.00 | | 110 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 942.00 | 16 120.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 861.00 | 121 197.00 | | 228 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 975.00 | 305 856.00 | | 488 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 418.00 | | 9 790.00 | 123 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 902.00 | | 9 790.00 | 79 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 19 255.00 | | 36 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 343.00 | 17 291.00 | | 24 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | 1 964.00 | | 7 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | 491.00 | 19 989.00 | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | 25 491.00 | 19 989.00 | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 307.00 | 25 491.00 | 19 989.00 | 22 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 19 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 917.00 | 275 917.00 | | 275 917.00 |
VW T.V.A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 861.00 | 228 861.00 | | 228 861.00 |